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分析师：鲍威尔可能要比“特朗普交易”更能推动美元
特朗普遭袭或令资金涌入避险资产，“特朗普交易”胜算更大了？
在美国总统候选人特朗普遭遇枪击事件之后，他本已领先的大选支持率迅速上升，全面领先于现任总统拜登，所谓的“特朗普交易”似乎将获得更多的动力。自从拜登在上个月的总统选举辩论中表现不佳提振了特朗普的胜选前景以来，“特朗普交易”开始变得流行起来。交易员和策略师的共识是，特朗普当选将刺激受益于宽松财政政策和更大保护主义的通胀组合交易——美元走强，美国债券收益率上升，银行、医疗保健和能源股上涨。
在金融市场，投资者们普遍认为特朗普遇袭事件可能将成为美国大选的最重要转折点之一，全面强化特朗普的政治领袖形象，尤其在支持者们心中，他被视为美国历史性的英雄之一，甚至有媒体将他与罗斯福相提并论。甚至在一些共和党支持者看来，特朗普在“上帝庇佑”之下躲过子弹，意味着下一任总统非他莫属。相比之下，来自民主党的对手——现任总统拜登的在临场反应、演讲逻辑甚至党内支持率等方面的弱点更为凸显。
特斯拉CEO马斯克周末针对此次特朗普遭遇枪击事件在社交媒体X上（前身为推特）一连发表数篇帖子，以全力支持特朗普竞选美国总统。在马斯克的第一则社交媒体帖子中，长期以来未透露明显选举倾向的马斯克表示自己将毫无保留地支持特朗普。
周一亚洲早盘，美元兑多数货币走高。比特币涨至6万美元以上，似乎反映了特朗普对加密货币友好的立场。多伦多道明银行外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示：“对我们来说，这确实强化了特朗普是美国大选领跑者的事实。”“我们在今年下半年和2025年年初仍看好美元。”
但风险在于，政治暴力的出现可能会加深人们对美国市场不稳定的担忧，并推动投资者涌入避险资产。例如，当投资者暂时寻求安全港时，美债往往会反弹，而这可能会扭曲美债市场上的“特朗普交易”——即押注美债收益率曲线趋陡，因为人们预期特朗普的财政和贸易政策将加剧通胀压力，导致长期美债表现不佳。此外，一些投资者可能因此希望提前获利了结，或者对在已经拥挤的仓位中进一步买入持谨慎态度。
摩根大通投资管理公司的投资组合经理Priya Misra表示：“政治风险是二元的，很难对冲，而且不确定性很高。”“这增加了波动性。我认为这（枪击事件）进一步增加了共和党大获全胜的可能性。这可能会给美债收益率曲线带来趋陡的压力。”
虽然交易员们普遍认为，从长远来看，对特朗普的暗杀未遂事件不会破坏股市的轨迹，但近期价格波动可能会加剧。鉴于人工智能股票的繁荣，以及利率高企和政治不确定性带来的风险，市场一直在与估值过高的猜测作斗争。与此同时，投资者也一直预计，银行、医疗保健和能源行业的股票将从特朗普的胜利中受益。
Roundhill Investments首席执行官David Mazza表示：“枪击事件将加剧波动性。”他预计，投资者可能会在大型股等防御型股票中寻求暂时的安全。他补充称，这也为在美债收益率曲线趋陡的情况下表现良好的股票——尤其是金融类股——增加了支撑。
Tallbacken Capital Advisors的首席执行官兼创始人Michael Purves表示：“如果市场感觉特朗普胜选的机会增加，那么我们预计长期美债会遭到抛售，就像我们在总统选举辩论结束后看到的那样。”他表示，虽然债券交易员已经预计2024年底前至少会有两次降息，但特朗普当选几率的大幅上升可能会推动美联储在更长时间内维持利率不变。他表示：“特朗普宣称的政策（至少现在）比拜登的政策更容易引发通胀。”（智通财经网）
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责任编辑：张恒星 私募股票交易员